元大金(2885)現金流量表
單位:百萬
期別 2019.1Q 2018.4Q 2018.3Q 2018.2Q 2018.1Q 2017.4Q 2017.3Q 2017.2Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 稅前淨利-CFO 6,933 2,670 6,483 7,999 7,047 4,656 6,871 4,938
 折舊 635 279 268 263 262 260 245 244
 攤提 291 316 317 316 315 349 323 324
 呆帳費用、承諾及保證責任準備提存-CFO 403 270 549 421 562 293 69 302
 各項保險負債淨變動-CFO 37,644 13,971 9,506 8,270 5,898 13,350 9,351 6,567
 其他各項負債準備淨變動-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 提列各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 回轉各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)-C 0 0 0 0 0 0 0 0
 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損(益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 利息淨收益-CFO -6,296 -6,497 -6,620 -6,626 -6,193 -6,086 -5,983 -5,214
 金融資產重分類淨損失(利益) 0 0 0 0 0 0 0 0
 股利收入-CFO -209 -90 -1,864 -408 -137 -51 -1,803 -380
 股份基礎給付酬勞成本 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產匯率影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分擔保品收益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分擔保品損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產證券化損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 採用權益法之關聯企業及合資利益之份額 -15 -387 42 -4 -419 0 1 4
 採用權益法之關聯企業及合資損失之份額 0 -32 11 23 8 69 20 0
 採用覆蓋法重分類之損失(利益)-CFO -619 0 0 0 0 0 0 0
 處分不動產及設備收益-CFO -1 0 0 0 0 -136 -4 6
 處分不動產及設備損失-CFO 0 7 -1 1 9 0 -1 1
 處分投資性不動產損(益)-CFO -31 -3 -33 -190 0 1 -58 -0
 處分無形資產損(益)-CFO 0 -6 0 0 0 0 -0 2
 處分投資利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分投資損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融商品減損損失 0 0 0 -0 0 78 32 257
 金融商品減損迴轉 -2 11 -6 -14 0 0 0 0
 資產減損損失 0 1,438 1 0 0 47 -181 4
 資產減損迴轉利益 0 0 4 -4 0 0 0 0
 出售不良債權損(益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 存放央行及拆借同業(增)減 -827 1,754 -610 295 -188 -33 -727 -511
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(增)減-CFO -15 9,899 22,961 -19,141 -40,208 -24,713 19,444 -7,715
 避險金融資產(增)減-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 附賣回債券投資(增)減-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收款項(增)減 -43,994 28,865 10,837 4,355 -12,019 -7,051 -2,242 -10,979
 貼現及放款(增加)減少 16,628 -24,538 8,794 -14,241 17,805 28,872 -5,100 -15,771
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增)減-CFO 3,725 15,168 7,833 10,893 36,558 -30,887 -5,606 -8,236
 按攤銷後成本衡量之金融資產(增)減-CFO -1,266 -11,970 -13,228 -4,952 -32,905 -16,543 -530 -4,889
 其他金融資產(增)減-CFO -5,385 -9,854 -5,007 633 -4,925 9,510 -1,244 -667
 預付款(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 央行及銀行同業存款增加(減少) -806 -10,849 7,352 -13,681 25,706 -10,164 -5,324 6,629
 透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)-CFO 637 11,612 -6,115 -1,383 -9,267 -4,082 12,807 18,593
 避險之金融負債增(減)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 附買回債券負債增(減)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付款項增(減) 20,448 -15,370 -4,144 -13,343 11,719 5,640 -3,323 7,250
 存款及匯款增加(減少) 1,296 4,302 -20,779 6,232 -25,163 -11,528 -11,162 16,043
 其他金融負債增(減)-CFO 316 4,015 5,874 -1,018 487 492 -1,818 1,571
 員工福利負債準備增加 0 0 0 0 0 0 0 0
 員工福利負債準備減少 0 0 0 0 0 0 0 0
 負債準備增加(減少)-CFO -29,663 120 -62 87 -769 603 28 -248
 預收款增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 收取之利息-CFO 10,526 10,240 10,330 9,531 9,129 8,729 9,370 8,114
 收取之股利-CFO 84 120 2,101 242 18 102 2,033 229
 支付之利息-CFO -3,660 -3,656 -3,737 -3,431 -3,286 -3,105 -3,185 -3,780
 支付之股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 退還(支付)之所得稅-CFO -380 -334 -1,142 -1,941 -249 -156 -634 -149
 CFO-調整項 -12,060 -5,002 8,994 2,865 2,735 8,968 -1,107 -7,579
來自營運之現金流量 -4,529 16,362 38,827 -27,870 -17,511 -32,408 10,481 4,897
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險衍生性金融資產負債(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 取得權益法投資 -16 -69 -190 -156 -44 -65 -30 -37
 處分權益法投資 72 -13 76 48 5 218 153 7
 購置不動產及設備 -181 -460 -218 -275 -183 -359 -782 -1,863
 處分不動產及設備 6 -19 5 12 8 231 38 -18
 應收帳款(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收保費(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 應攤回再保賠(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收再保業務款(增)減 N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0
 再保險合約資產(增)減-CFO -105 -108 -79 82 -39 110 -81 -62
 應付帳款增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付佣金增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付保險賠款增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付再保業務款增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 無形資產(增)減 -41 -90 -37 -32 -107 -52 -24 -32
 購買承受擔保品 0 0 0 0 0 0 0 0
 出售承受擔保品款 0 0 0 0 0 0 0 0
 購併他公司支付現金淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
 取得購併公司現金 0 0 0 0 0 0 0 136
 處分子公司現金流出 0 0 0 0 0 0 0 0
 取得投資性不動產 -102 -40 -3 -1 0 -0 -185 4
 處分投資性不動產 140 26 55 1,287 0 9 457 4
 附賣回票券及債券(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收款項增(減)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 不良債權變現數 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 收取之利息-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 收取之股利-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 退還(支付)之所得稅-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 CFI-調整項 5 0 -8,201 0 0 36 4,328 0
投資活動之現金流量 -117 -667 -8,514 883 -321 18 3,956 -1,799
 短期借款增加 0 0 0 0 0 0 0 0
 短期借款減少 0 0 0 0 0 0 0 0
 央行及同業融資增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付商業本票增加 20,236 -2,499 -21,668 15,203 8,963 5,588 -9,256 6,660
 應付商業本票減少 0 -8,374 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債增(減)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融商品及其評價-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 發行公司債 0 25 8,483 0 0 0 0 0
 償還公司債 0 -2,819 605 -5,405 0 -2,958 0 -7,570
 舉借長期借款 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還長期借款 -331 0 0 0 0 0 0 0
 附買回票債券增(減)-CFF -19,362 14,015 -3,611 13,589 -2,524 29,811 -2,637 -25,899
 透過損益FV金負增(減)-CFF 0 0 -3,153 0 0 0 0 0
 發行特別股負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還特別股負債 0 0 0 0 0 -4,000 0 0
 金融資產證券化款項-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債增(減)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 支付現金股利 0 0 -6,493 0 0 0 -5,366 0
 現金增(減)資 0 0 0 0 0 0 0 0
 行使員工認股權 0 0 0 0 0 0 0 0
 庫藏股票減(增) 0 0 0 -1,919 0 -939 -117 0
 取得子公司股權 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分子公司股權 0 0 0 0 0 0 0 0
 支付之利息-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 退還(支付)之所得稅-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 非控制權益增(減)-CFF 14 -70 -15 -405 3 32 -2,955 -528
 CFF-調整項 1,951 -9,169 1,966 -1,551 1,067 5,269 11,308 3,811
融資活動之現金流量 2,507 -8,891 -23,886 19,513 7,509 32,803 -9,023 -23,526
匯率影響數 -437 -83 326 413 -847 1,173 -339 245
本期產生現金流量 -2,575 6,721 6,753 -7,061 -11,171 1,586 5,075 -20,185
期初現金及約當現金 120,922 114,201 107,448 114,508 125,679 124,093 119,018 139,203
期末現金及約當現金 118,346 120,922 114,201 107,448 114,508 125,679 124,093 119,018
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