元大金(2885)現金流量表
單位:百萬
期別 2022.1Q 2021.4Q 2021.3Q 2021.2Q 2021.1Q 2020.4Q 2020.3Q 2020.2Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 稅前淨利-CFO 8,272 6,769 10,971 12,465 13,936 5,984 10,643 8,922
 折舊 667 640 634 648 647 653 633 653
 攤提 142 138 132 132 135 138 136 136
 呆帳費用、承諾及保證責任準備提存-CFO 221 564 414 425 348 957 475 607
 各項保險負債淨變動-CFO 7,435 3,786 3,933 6,510 6,926 14,200 9,271 5,727
 其他各項負債準備淨變動-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 提列各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 回轉各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)-C 0 0 0 0 0 0 0 0
 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損(益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 利息淨收益-CFO -7,712 -7,759 -7,588 -7,434 -7,192 -7,014 -6,848 -6,515
 金融資產重分類淨損失(利益) 0 0 0 0 0 0 0 0
 股利收入-CFO -479 -588 -3,110 -1,028 -610 -146 -2,420 -692
 股份基礎給付酬勞成本 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產匯率影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分擔保品收益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分擔保品損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產證券化損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 採用權益法之關聯企業及合資利益之份額 -184 -74 -45 -222 -152 -93 -105 7
 採用權益法之關聯企業及合資損失之份額 0 0 0 0 0 0 0 0
 採用覆蓋法重分類之損失(利益)-CFO 908 -651 1,515 -152 734 -314 620 -2,762
 處分不動產及設備收益-CFO -52 -8 1 -9 0 -188 -2 -3
 處分不動產及設備損失-CFO 0 0 0 -1 1 0 0 0
 處分投資性不動產損(益)-CFO -82 -82 -37 -6 -4 10 -2 -16
 處分無形資產損(益)-CFO 0 0 -2 0 0 -0 -1 -1
 處分投資利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分投資損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融商品減損損失 11 0 0 -7 7 0 -14 6
 金融商品減損迴轉 0 0 11 -11 0 0 0 0
 資產減損損失 0 281 0 0 0 1,415 10 0
 資產減損迴轉利益 0 6 -6 0 0 0 0 0
 出售不良債權損(益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 存放央行及拆借同業(增)減 -629 -668 -2,970 -2,624 -1,219 -1,215 -1,091 -414
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(增)減-CFO 12,084 32,973 43,962 -19,846 261 -37,728 -17,372 -9,616
 避險金融資產(增)減-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 附賣回債券投資(增)減-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收款項(增)減 -3,542 1,148 57,057 -55,119 -24,749 -58,541 3,574 -23,595
 貼現及放款(增加)減少 -21,617 -38,489 -19,798 -28,753 -5,012 -8,431 -1,513 -8,611
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增)減-CFO -31,718 -4,984 -13,636 -24,221 -15,695 -16,226 -406 -2,726
 按攤銷後成本衡量之金融資產(增)減-CFO -19,327 -15,689 -6,383 -35,166 -21,055 -11,750 -7,174 -15,304
 其他金融資產(增)減-CFO -8,608 4,727 3,108 -1,940 -9,177 10,407 -8,587 12,177
 預付款(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 央行及銀行同業存款增加(減少) -7,955 -3,489 6,079 6,200 1,422 3,543 -8,702 4,692
 透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)-CFO 19,299 10,573 -24,563 -2,579 11,793 25,570 6,882 -12,502
 避險之金融負債增(減)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 附買回債券負債增(減)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付款項增(減) -10,675 -4,086 -62,394 36,025 -1,787 65,822 -16,577 15,612
 存款及匯款增加(減少) 51,442 -6,711 62,509 79,626 28,558 56,109 7,471 26,486
 其他金融負債增(減)-CFO 9,913 -769 -103 2,187 7,789 -5,895 4,460 -1,890
 員工福利負債準備增加 0 0 0 0 0 0 0 0
 員工福利負債準備減少 0 0 0 0 0 0 0 0
 負債準備增加(減少)-CFO -965 2,937 74 229 -668 104 263 94
 預收款增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 收取之利息-CFO 9,458 8,785 9,629 8,861 8,888 8,579 9,228 8,796
 收取之股利-CFO 308 774 3,351 950 440 205 2,871 423
 支付之利息-CFO -1,827 -1,776 -2,018 -1,652 -1,636 -1,793 -2,448 -2,714
 支付之股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 退還(支付)之所得稅-CFO -449 338 -2,356 -2,290 -642 -341 -1,445 -2,129
 CFO-調整項 -52,624 35,658 7,081 -9,399 -1,909 -32,972 18,251 2,781
來自營運之現金流量 -50,154 25,277 62,642 -37,964 -11,197 11,551 -1,019 3,028
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險衍生性金融資產負債(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 取得權益法投資 -87 -279 -164 -102 -102 -10 -284 -21
 處分權益法投資 29 23 63 98 92 5 108 95
 購置不動產及設備 -213 -630 -422 -316 -318 -5,907 -323 -335
 處分不動產及設備 265 23 49 32 6 340 5 4
 應收帳款(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收保費(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 應攤回再保賠(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收再保業務款(增)減 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
 再保險合約資產(增)減-CFO -56 -301 221 -66 -106 -126 137 -123
 應付帳款增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付佣金增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付保險賠款增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付再保業務款增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 無形資產(增)減 -54 -129 -42 -20 -46 -49 -12 -37
 購買承受擔保品 0 0 0 0 0 0 0 0
 出售承受擔保品款 0 0 0 0 0 0 0 0
 購併他公司支付現金淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
 取得購併公司現金 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分子公司現金流出 0 0 0 0 0 0 0 0
 取得投資性不動產 -1 -96 -11 -12 -2 5,247 -53 -32
 處分投資性不動產 523 318 140 6 25 -10 11 44
 附賣回票券及債券(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收款項增(減)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 不良債權變現數 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 收取之利息-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 收取之股利-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 退還(支付)之所得稅-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 CFI-調整項 -0 -0 -0 67 -0 -0 57 46
投資活動之現金流量 462 -771 -387 -247 -347 -385 -490 -237
 短期借款增加 0 0 0 0 0 0 0 0
 短期借款減少 0 0 0 0 0 0 0 0
 央行及同業融資增(減) -27 33 206 -65 -9 0 393 282
 應付商業本票增加 10,470 358 -12,625 15,120 19,694 0 0 -11,161
 應付商業本票減少 0 0 0 0 0 3,582 1,715 -16,475
 按攤銷後成本衡量之金融負債增(減)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融商品及其評價-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 發行公司債 20,000 1,449 -59 14,272 10,000 5,000 0 4,994
 償還公司債 -20,000 -6,800 -2,500 -4,000 -8,500 0 0 0
 舉借長期借款 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還長期借款 0 0 0 0 0 0 0 0
 附買回票債券增(減)-CFF -3,539 -11,034 4,389 -5,851 -20,259 -8,471 10,682 24,280
 透過損益FV金負增(減)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 發行特別股負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還特別股負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產證券化款項-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債增(減)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 支付現金股利 0 0 -14,565 0 0 0 -7,586 0
 現金增(減)資 0 0 0 0 0 0 0 0
 行使員工認股權 0 0 0 0 0 0 0 0
 庫藏股票減(增) 0 0 0 0 0 0 0 0
 取得子公司股權 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分子公司股權 0 0 0 0 0 0 0 0
 支付之利息-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 退還(支付)之所得稅-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 非控制權益增(減)-CFF -422 -7 -16 -658 -340 797 -87 -715
 CFF-調整項 4,829 3,684 -16,352 17,966 -4,380 -964 3,125 -3,939
融資活動之現金流量 11,311 -12,318 -41,522 36,784 -3,794 -55 8,241 -2,734
匯率影響數 2,847 -696 -1,995 -2,253 -1,366 2,218 -261 -279
本期產生現金流量 -35,535 11,493 18,738 -3,680 -16,705 13,330 6,471 -222
期初現金及約當現金 167,632 156,139 137,401 141,081 157,785 144,456 137,985 138,207
期末現金及約當現金 132,097 167,632 156,139 137,401 141,081 157,785 144,456 137,985
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