元大金(2885)現金流量表
單位：百萬
期別 2019.2Q 2019.1Q 2018.4Q 2018.3Q 2018.2Q 2018.1Q 2017.4Q 2017.3Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
　稅前淨利－CFO 6,912 6,933 2,670 6,483 7,999 7,047 4,656 6,871
　折舊 612 635 279 268 263 262 260 245
　攤提 165 291 316 317 316 315 349 323
　呆帳費用、承諾及保證責任準備提存－CFO 432 403 270 549 421 562 293 69
　各項保險負債淨變動－CFO 0 37,644 13,971 9,506 8,270 5,898 13,350 9,351
　其他各項負債準備淨變動－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　提列各項準備－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　回轉各項準備－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）－C 0 0 0 0 0 0 0 0
　除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損（益）－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　利息淨收益－CFO -6,422 -6,296 -6,497 -6,620 -6,626 -6,193 -6,086 -5,983
　金融資產重分類淨損失（利益） 0 0 0 0 0 0 0 0
　股利收入－CFO -547 -209 -90 -1,864 -408 -137 -51 -1,803
　股份基礎給付酬勞成本 0 0 0 0 0 0 0 0
　金融資產匯率影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
　處分擔保品收益－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　處分擔保品損失－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　資產證券化損失（利益）－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　採用權益法之關聯企業及合資利益之份額 1 -15 -387 42 -4 -419 0 1
　採用權益法之關聯企業及合資損失之份額 0 0 -32 11 23 8 69 20
　採用覆蓋法重分類之損失（利益）－CFO -340 -619 0 0 0 0 0 0
　處分不動產及設備收益－CFO -5 -1 0 0 0 0 -136 -4
　處分不動產及設備損失－CFO 0 0 7 -1 1 9 0 -1
　處分投資性不動產損（益）－CFO -2 -31 -3 -33 -190 0 1 -58
　處分無形資產損（益）－CFO 0 0 -6 0 0 0 0 -0
　處分投資利益－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　處分投資損失－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　金融商品減損損失 0 0 0 0 -0 0 78 32
　金融商品減損迴轉 0 -2 11 -6 -14 0 0 0
　資產減損損失 0 0 1,438 1 0 0 47 -181
　資產減損迴轉利益 0 0 0 4 -4 0 0 0
　出售不良債權損（益）－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　存放央行及拆借同業（增）減 -544 -827 1,754 -610 295 -188 -33 -727
　透過損益按公允價值衡量之金融資產（增）減－CFO -14,132 -15 9,899 22,961 -19,141 -40,208 -24,713 19,444
　避險金融資產（增）減－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　附賣回債券投資（增）減－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　應收款項（增）減 -2,797 -43,994 28,865 10,837 4,355 -12,019 -7,051 -2,242
　貼現及放款（增加）減少 -6,018 16,628 -24,538 8,794 -14,241 17,805 28,872 -5,100
　透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產（增）減－CFO -25,131 3,725 15,168 7,833 10,893 36,558 -30,887 -5,606
　按攤銷後成本衡量之金融資產（增）減－CFO -10,763 -1,266 -11,970 -13,228 -4,952 -32,905 -16,543 -530
　其他金融資產（增）減－CFO 1,383 -5,385 -9,854 -5,007 633 -4,925 9,510 -1,244
　預付款（增）減 0 0 0 0 0 0 0 0
　央行及銀行同業存款增加（減少） -6,171 -806 -10,849 7,352 -13,681 25,706 -10,164 -5,324
　透過損益按公允價值衡量之金融負債增加（減少）－CFO 498 637 11,612 -9,268 1,770 -9,267 -4,082 12,807
　避險之金融負債增（減）－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　附買回債券負債增（減）－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　應付款項增（減） 3,617 20,448 -15,370 -4,144 -13,343 11,719 5,640 -3,323
　存款及匯款增加（減少） 19,865 1,296 4,302 -20,779 6,232 -25,163 -11,528 -11,162
　其他金融負債增（減）－CFO 3,857 316 4,015 5,874 -1,018 487 492 -1,818
　員工福利負債準備增加 0 0 0 0 0 0 0 0
　員工福利負債準備減少 0 0 0 0 0 0 0 0
　負債準備增加（減少）－CFO 8,926 -29,663 120 -62 87 -769 603 28
　預收款增（減） 0 0 0 0 0 0 0 0
　收取之利息－CFO 9,558 10,526 10,240 10,330 9,531 9,129 8,729 9,370
　收取之股利－CFO 352 84 120 2,101 242 18 102 2,033
　支付之利息－CFO -4,020 -3,660 -3,656 -3,737 -3,431 -3,286 -3,105 -3,185
　支付之股利－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　退還（支付）之所得稅－CFO -883 -380 -334 -1,142 -1,941 -249 -156 -634
　CFO－調整項 14,260 -12,060 -5,002 8,994 2,865 2,735 8,968 -1,107
來自營運之現金流量 -6,747 -4,529 16,362 35,674 -24,717 -17,511 -32,408 10,481
　透過損益按公允價值衡量之金融資產（增）減－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　按攤銷後成本衡量之金融資產（增）減－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　避險衍生性金融資產負債（增）減－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　取得權益法投資 -126 -16 -69 -190 -156 -44 -65 -30
　處分權益法投資 31 72 -13 76 48 5 218 153
　購置不動產及設備 -260 -181 -460 -218 -275 -183 -359 -782
　處分不動產及設備 19 6 -19 5 12 8 231 38
　應收帳款（增）減 0 0 0 0 0 0 0 0
　應收保費（增）減 0 0 0 0 0 0 0 0
　應攤回再保賠（增）減 0 0 0 0 0 0 0 0
　應收再保業務款（增）減 N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 0
　再保險合約資產（增）減－CFO -91 -105 -108 -79 82 -39 110 -81
　應付帳款增（減） 0 0 0 0 0 0 0 0
　應付佣金增（減） 0 0 0 0 0 0 0 0
　應付保險賠款增（減） 0 0 0 0 0 0 0 0
　應付再保業務款增（減） 0 0 0 0 0 0 0 0
　無形資產（增）減 -11 -41 -90 -37 -32 -107 -52 -24
　購買承受擔保品 0 0 0 0 0 0 0 0
　出售承受擔保品款 0 0 0 0 0 0 0 0
　購併他公司支付現金淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
　取得購併公司現金 0 0 0 0 0 0 0 0
　處分子公司現金流出 0 0 0 0 0 0 0 0
　取得投資性不動產 -102 -102 -40 -3 -1 0 -0 -185
　處分投資性不動產 22 140 26 55 1,287 0 9 457
　附賣回票券及債券（增）減－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　應收款項增（減）－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　不良債權變現數 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他金融資產（增）減－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　收取之利息－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　收取之股利－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　退還（支付）之所得稅－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　CFI－調整項 160 5 0 -8,201 0 0 36 4,328
投資活動之現金流量 -266 -117 -667 -8,514 883 -321 18 3,956
　短期借款增加 0 0 0 0 0 0 0 0
　短期借款減少 0 0 0 0 0 0 0 0
　央行及同業融資增（減） 0 0 0 0 0 0 0 0
　應付商業本票增加 -2,545 20,236 -2,499 -21,668 15,203 8,963 5,588 -9,256
　應付商業本票減少 0 0 -8,374 0 0 0 0 0
　按攤銷後成本衡量之金融負債增（減）－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　避險之金融商品及其評價－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　發行公司債 8,500 0 25 8,483 0 0 0 0
　償還公司債 -2,433 0 -2,819 605 -5,405 0 -2,958 0
　舉借長期借款 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還長期借款 0 0 0 0 0 0 0 0
　附買回票債券增（減）－CFF 6,707 -19,362 14,015 -3,611 13,589 -2,524 29,811 -2,637
　透過損益FV金負增（減）－CFF 0 0 0 0 -3,153 0 0 0
　發行特別股負債 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還特別股負債 0 0 0 0 0 0 -4,000 0
　金融資產證券化款項－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他金融負債增（減）－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　支付現金股利 0 0 0 -6,493 0 0 0 -5,366
　現金增（減）資 0 0 0 0 0 0 0 0
　行使員工認股權 0 0 0 0 0 0 0 0
　庫藏股票減（增） 0 0 0 0 -1,919 0 -939 -117
　取得子公司股權 0 0 0 0 0 0 0 0
　處分子公司股權 0 0 0 0 0 0 0 0
　支付之利息－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　退還（支付）之所得稅－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　非控制權益增（減）－CFF -457 14 -70 -15 -405 3 32 -2,955
　CFF－調整項 -664 1,620 -9,169 1,966 -1,551 1,067 5,269 11,308
融資活動之現金流量 9,108 2,507 -8,891 -20,733 16,360 7,509 32,803 -9,023
匯率影響數 209 -437 -83 326 413 -847 1,173 -339
本期產生現金流量 2,304 -2,575 6,721 6,753 -7,061 -11,171 1,586 5,075
期初現金及約當現金 118,346 120,922 114,201 107,448 114,508 125,679 124,093 119,018
期末現金及約當現金 120,650 118,346 120,922 114,201 107,448 114,508 125,679 124,093
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