元大金(2885)現金流量表
單位:百萬
期別 2021.2Q 2021.1Q 2020.4Q 2020.3Q 2020.2Q 2020.1Q 2019.4Q 2019.3Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 稅前淨利-CFO 12,465 13,936 5,984 10,643 8,922 5,217 4,208 7,488
 折舊 648 647 653 633 653 653 647 644
 攤提 132 135 138 136 136 136 139 139
 呆帳費用、承諾及保證責任準備提存-CFO 425 348 957 475 607 890 1,562 613
 各項保險負債淨變動-CFO 6,510 6,926 14,200 9,271 5,727 9,045 14,338 -10,311
 其他各項負債準備淨變動-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 提列各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 回轉各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)-C 0 0 0 0 0 0 0 0
 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損(益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 利息淨收益-CFO -7,434 -7,192 -7,014 -6,848 -6,515 -6,542 -6,810 -6,605
 金融資產重分類淨損失(利益) 0 0 0 0 0 0 0 0
 股利收入-CFO -1,028 -610 -146 -2,420 -692 -356 -94 -2,830
 股份基礎給付酬勞成本 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產匯率影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分擔保品收益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分擔保品損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產證券化損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 採用權益法之關聯企業及合資利益之份額 -222 -152 -93 -105 7 -105 -123 -9
 採用權益法之關聯企業及合資損失之份額 0 0 0 0 0 0 0 0
 採用覆蓋法重分類之損失(利益)-CFO -152 734 -314 620 -2,762 2,131 119 424
 處分不動產及設備收益-CFO -9 0 -188 -2 -3 -8 -0 -1
 處分不動產及設備損失-CFO -1 1 0 0 0 0 0 0
 處分投資性不動產損(益)-CFO -6 -4 10 -2 -16 -3 0 -23
 處分無形資產損(益)-CFO 0 0 -0 -1 -1 0 -0 0
 處分投資利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分投資損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融商品減損損失 -7 7 1,415 -4 6 8 18 2
 金融商品減損迴轉 -11 0 0 0 0 0 0 1
 資產減損損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產減損迴轉利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 出售不良債權損(益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 存放央行及拆借同業(增)減 -2,624 -1,219 -1,215 -1,091 -414 -898 -555 -582
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(增)減-CFO -19,846 261 -37,728 -17,372 -9,616 -17,847 -21,358 5,413
 避險金融資產(增)減-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 附賣回債券投資(增)減-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收款項(增)減 -53,983 -25,885 -56,357 3,272 -23,595 6,400 14,991 152
 貼現及放款(增加)減少 -28,753 -5,012 -8,431 -1,513 -8,611 -4,411 -14,230 -1,667
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增)減-CFO -24,221 -15,695 -16,226 -406 -2,726 -23,337 -4,224 15,580
 按攤銷後成本衡量之金融資產(增)減-CFO -35,166 -21,055 -11,750 -7,174 -15,304 -9,675 301 -21,816
 其他金融資產(增)減-CFO -1,940 -9,177 10,407 -8,587 12,177 -28,063 -1,392 2,346
 預付款(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 央行及銀行同業存款增加(減少) 6,200 1,422 3,543 -8,702 4,692 2,772 -4,817 2,853
 透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)-CFO -2,579 11,793 25,570 6,882 -12,502 20,155 8,015 2,196
 避險之金融負債增(減)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 附買回債券負債增(減)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付款項增(減) 34,889 -651 63,638 -16,274 15,612 24,301 -10,498 324
 存款及匯款增加(減少) 79,626 28,558 56,109 7,471 26,486 25,447 45,876 7,855
 其他金融負債增(減)-CFO 2,187 7,789 -5,895 4,460 -1,890 15,980 -2,995 -4,534
 員工福利負債準備增加 0 0 0 0 0 0 0 0
 員工福利負債準備減少 0 0 0 0 0 0 0 0
 負債準備增加(減少)-CFO 229 -668 104 263 94 -360 -148 20,573
 預收款增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 收取之利息-CFO 8,861 8,888 8,579 9,228 8,796 10,508 9,854 11,423
 收取之股利-CFO 950 440 205 2,871 423 190 170 3,071
 支付之利息-CFO -1,652 -1,636 -1,793 -2,448 -2,714 -3,208 -3,541 -3,922
 支付之股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 退還(支付)之所得稅-CFO -2,290 -642 -341 -1,445 -2,129 -362 -674 -558
 CFO-調整項 -9,399 -1,909 -32,972 18,251 2,781 -11,597 -12,281 15,152
來自營運之現金流量 -37,964 -11,197 11,551 -1,019 3,028 12,716 16,092 42,586
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險衍生性金融資產負債(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 取得權益法投資 -102 -102 -10 -284 -21 -168 0 -300
 處分權益法投資 98 92 5 108 95 174 40 -1
 購置不動產及設備 -316 -318 -5,907 -323 -335 -1,180 -586 -313
 處分不動產及設備 32 6 340 5 4 11 2 4
 應收帳款(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收保費(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 應攤回再保賠(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收再保業務款(增)減 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
 再保險合約資產(增)減-CFO -66 -106 -126 137 -123 -84 -168 41
 應付帳款增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付佣金增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付保險賠款增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付再保業務款增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 無形資產(增)減 -20 -46 -49 -12 -37 -28 -77 -41
 購買承受擔保品 0 0 0 0 0 0 0 0
 出售承受擔保品款 0 0 0 0 0 0 0 0
 購併他公司支付現金淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
 取得購併公司現金 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分子公司現金流出 0 0 0 0 0 0 0 0
 取得投資性不動產 -12 -2 5,247 -53 -32 -5,425 0 -1
 處分投資性不動產 6 25 -10 11 44 17 -1 47
 附賣回票券及債券(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收款項增(減)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 不良債權變現數 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 收取之利息-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 收取之股利-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 退還(支付)之所得稅-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 CFI-調整項 67 -0 -0 57 46 370 0 78
投資活動之現金流量 -247 -347 -385 -490 -237 -6,228 -621 -529
 短期借款增加 0 0 0 0 0 0 0 0
 短期借款減少 0 0 0 0 0 0 0 0
 央行及同業融資增(減) -65 -9 0 393 282 0 0 0
 應付商業本票增加 15,120 19,694 -11,178 0 -11,161 11,161 -6,208 -9,180
 應付商業本票減少 0 0 14,760 1,715 -16,475 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債增(減)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融商品及其評價-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 發行公司債 14,272 10,000 5,000 0 4,994 0 0 0
 償還公司債 -4,000 -8,500 0 0 0 0 -1,497 -1,845
 舉借長期借款 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還長期借款 0 0 0 0 0 0 0 0
 附買回票債券增(減)-CFF -5,851 -20,259 -8,471 10,682 24,280 -8,536 7,330 -14,579
 透過損益FV金負增(減)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 發行特別股負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還特別股負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產證券化款項-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債增(減)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 支付現金股利 0 0 0 -7,586 0 0 0 -10,504
 現金增(減)資 0 0 0 0 0 0 0 0
 行使員工認股權 0 0 0 0 0 0 0 0
 庫藏股票減(增) 0 0 0 0 0 0 0 0
 取得子公司股權 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分子公司股權 0 0 0 0 0 0 0 0
 支付之利息-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 退還(支付)之所得稅-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 非控制權益增(減)-CFF -658 -340 797 -87 -715 -97 -164 -171
 CFF-調整項 17,966 -4,380 -964 3,125 -3,939 -3,337 -2,415 -2,853
融資活動之現金流量 36,784 -3,794 -55 8,241 -2,734 -810 -2,953 -39,132
匯率影響數 -2,253 -1,366 2,218 -261 -279 -1,565 -380 -1,620
本期產生現金流量 -3,680 -16,705 13,330 6,471 -222 4,114 12,138 1,305
期初現金及約當現金 141,081 157,785 144,456 137,985 138,207 134,093 121,955 120,650
期末現金及約當現金 137,401 141,081 157,785 144,456 137,985 138,207 134,093 121,955
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