元大金(2885)現金流量表
單位：百萬
期別 2021.2Q 2021.1Q 2020.4Q 2020.3Q 2020.2Q 2020.1Q 2019.4Q 2019.3Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
　稅前淨利－CFO 12,465 13,936 5,984 10,643 8,922 5,217 4,208 7,488
　折舊 648 647 653 633 653 653 647 644
　攤提 132 135 138 136 136 136 139 139
　呆帳費用、承諾及保證責任準備提存－CFO 425 348 957 475 607 890 1,562 613
　各項保險負債淨變動－CFO 6,510 6,926 14,200 9,271 5,727 9,045 14,338 -10,311
　其他各項負債準備淨變動－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　提列各項準備－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　回轉各項準備－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）－C 0 0 0 0 0 0 0 0
　除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損（益）－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　利息淨收益－CFO -7,434 -7,192 -7,014 -6,848 -6,515 -6,542 -6,810 -6,605
　金融資產重分類淨損失（利益） 0 0 0 0 0 0 0 0
　股利收入－CFO -1,028 -610 -146 -2,420 -692 -356 -94 -2,830
　股份基礎給付酬勞成本 0 0 0 0 0 0 0 0
　金融資產匯率影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
　處分擔保品收益－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　處分擔保品損失－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　資產證券化損失（利益）－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　採用權益法之關聯企業及合資利益之份額 -222 -152 -93 -105 7 -105 -123 -9
　採用權益法之關聯企業及合資損失之份額 0 0 0 0 0 0 0 0
　採用覆蓋法重分類之損失（利益）－CFO -152 734 -314 620 -2,762 2,131 119 424
　處分不動產及設備收益－CFO -9 0 -188 -2 -3 -8 -0 -1
　處分不動產及設備損失－CFO -1 1 0 0 0 0 0 0
　處分投資性不動產損（益）－CFO -6 -4 10 -2 -16 -3 0 -23
　處分無形資產損（益）－CFO 0 0 -0 -1 -1 0 -0 0
　處分投資利益－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　處分投資損失－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　金融商品減損損失 -7 7 1,415 -4 6 8 18 2
　金融商品減損迴轉 -11 0 0 0 0 0 0 1
　資產減損損失 0 0 0 0 0 0 0 0
　資產減損迴轉利益 0 0 0 0 0 0 0 0
　出售不良債權損（益）－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　存放央行及拆借同業（增）減 -2,624 -1,219 -1,215 -1,091 -414 -898 -555 -582
　透過損益按公允價值衡量之金融資產（增）減－CFO -19,846 261 -37,728 -17,372 -9,616 -17,847 -21,358 5,413
　避險金融資產（增）減－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　附賣回債券投資（增）減－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　應收款項（增）減 -53,983 -25,885 -56,357 3,272 -23,595 6,400 14,991 152
　貼現及放款（增加）減少 -28,753 -5,012 -8,431 -1,513 -8,611 -4,411 -14,230 -1,667
　透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產（增）減－CFO -24,221 -15,695 -16,226 -406 -2,726 -23,337 -4,224 15,580
　按攤銷後成本衡量之金融資產（增）減－CFO -35,166 -21,055 -11,750 -7,174 -15,304 -9,675 301 -21,816
　其他金融資產（增）減－CFO -1,940 -9,177 10,407 -8,587 12,177 -28,063 -1,392 2,346
　預付款（增）減 0 0 0 0 0 0 0 0
　央行及銀行同業存款增加（減少） 6,200 1,422 3,543 -8,702 4,692 2,772 -4,817 2,853
　透過損益按公允價值衡量之金融負債增加（減少）－CFO -2,579 11,793 25,570 6,882 -12,502 20,155 8,015 2,196
　避險之金融負債增（減）－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　附買回債券負債增（減）－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　應付款項增（減） 34,889 -651 63,638 -16,274 15,612 24,301 -10,498 324
　存款及匯款增加（減少） 79,626 28,558 56,109 7,471 26,486 25,447 45,876 7,855
　其他金融負債增（減）－CFO 2,187 7,789 -5,895 4,460 -1,890 15,980 -2,995 -4,534
　員工福利負債準備增加 0 0 0 0 0 0 0 0
　員工福利負債準備減少 0 0 0 0 0 0 0 0
　負債準備增加（減少）－CFO 229 -668 104 263 94 -360 -148 20,573
　預收款增（減） 0 0 0 0 0 0 0 0
　收取之利息－CFO 8,861 8,888 8,579 9,228 8,796 10,508 9,854 11,423
　收取之股利－CFO 950 440 205 2,871 423 190 170 3,071
　支付之利息－CFO -1,652 -1,636 -1,793 -2,448 -2,714 -3,208 -3,541 -3,922
　支付之股利－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　退還（支付）之所得稅－CFO -2,290 -642 -341 -1,445 -2,129 -362 -674 -558
　CFO－調整項 -9,399 -1,909 -32,972 18,251 2,781 -11,597 -12,281 15,152
來自營運之現金流量 -37,964 -11,197 11,551 -1,019 3,028 12,716 16,092 42,586
　透過損益按公允價值衡量之金融資產（增）減－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　按攤銷後成本衡量之金融資產（增）減－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　避險衍生性金融資產負債（增）減－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　取得權益法投資 -102 -102 -10 -284 -21 -168 0 -300
　處分權益法投資 98 92 5 108 95 174 40 -1
　購置不動產及設備 -316 -318 -5,907 -323 -335 -1,180 -586 -313
　處分不動產及設備 32 6 340 5 4 11 2 4
　應收帳款（增）減 0 0 0 0 0 0 0 0
　應收保費（增）減 0 0 0 0 0 0 0 0
　應攤回再保賠（增）減 0 0 0 0 0 0 0 0
　應收再保業務款（增）減 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
　再保險合約資產（增）減－CFO -66 -106 -126 137 -123 -84 -168 41
　應付帳款增（減） 0 0 0 0 0 0 0 0
　應付佣金增（減） 0 0 0 0 0 0 0 0
　應付保險賠款增（減） 0 0 0 0 0 0 0 0
　應付再保業務款增（減） 0 0 0 0 0 0 0 0
　無形資產（增）減 -20 -46 -49 -12 -37 -28 -77 -41
　購買承受擔保品 0 0 0 0 0 0 0 0
　出售承受擔保品款 0 0 0 0 0 0 0 0
　購併他公司支付現金淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
　取得購併公司現金 0 0 0 0 0 0 0 0
　處分子公司現金流出 0 0 0 0 0 0 0 0
　取得投資性不動產 -12 -2 5,247 -53 -32 -5,425 0 -1
　處分投資性不動產 6 25 -10 11 44 17 -1 47
　附賣回票券及債券（增）減－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　應收款項增（減）－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　不良債權變現數 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他金融資產（增）減－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　收取之利息－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　收取之股利－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　退還（支付）之所得稅－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　CFI－調整項 67 -0 -0 57 46 370 0 78
投資活動之現金流量 -247 -347 -385 -490 -237 -6,228 -621 -529
　短期借款增加 0 0 0 0 0 0 0 0
　短期借款減少 0 0 0 0 0 0 0 0
　央行及同業融資增（減） -65 -9 0 393 282 0 0 0
　應付商業本票增加 15,120 19,694 -11,178 0 -11,161 11,161 -6,208 -9,180
　應付商業本票減少 0 0 14,760 1,715 -16,475 0 0 0
　按攤銷後成本衡量之金融負債增（減）－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　避險之金融商品及其評價－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　發行公司債 14,272 10,000 5,000 0 4,994 0 0 0
　償還公司債 -4,000 -8,500 0 0 0 0 -1,497 -1,845
　舉借長期借款 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還長期借款 0 0 0 0 0 0 0 0
　附買回票債券增（減）－CFF -5,851 -20,259 -8,471 10,682 24,280 -8,536 7,330 -14,579
　透過損益FV金負增（減）－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　發行特別股負債 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還特別股負債 0 0 0 0 0 0 0 0
　金融資產證券化款項－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他金融負債增（減）－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　支付現金股利 0 0 0 -7,586 0 0 0 -10,504
　現金增（減）資 0 0 0 0 0 0 0 0
　行使員工認股權 0 0 0 0 0 0 0 0
　庫藏股票減（增） 0 0 0 0 0 0 0 0
　取得子公司股權 0 0 0 0 0 0 0 0
　處分子公司股權 0 0 0 0 0 0 0 0
　支付之利息－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　退還（支付）之所得稅－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　非控制權益增（減）－CFF -658 -340 797 -87 -715 -97 -164 -171
　CFF－調整項 17,966 -4,380 -964 3,125 -3,939 -3,337 -2,415 -2,853
融資活動之現金流量 36,784 -3,794 -55 8,241 -2,734 -810 -2,953 -39,132
匯率影響數 -2,253 -1,366 2,218 -261 -279 -1,565 -380 -1,620
本期產生現金流量 -3,680 -16,705 13,330 6,471 -222 4,114 12,138 1,305
期初現金及約當現金 141,081 157,785 144,456 137,985 138,207 134,093 121,955 120,650
期末現金及約當現金 137,401 141,081 157,785 144,456 137,985 138,207 134,093 121,955
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