元大金(2885)現金流量表
單位:百萬
期別 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 稅前淨利-CFO 24,200 20,415 16,854 13,120 17,891 9,097 8,729 15,124
 折舊 1,072 992 984 1,036 1,126 1,066 1,093 927
 攤提 1,264 1,335 1,318 1,116 1,214 973 1,041 504
 呆帳費用、承諾及保證責任準備提存-CFO 1,801 868 1,305 615 -235 1,330 1,205 -260
 各項保險負債淨變動-CFO 37,644 33,195 30,469 25,710 10,045 0 0 0
 其他各項負債準備淨變動-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 提列各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 163
 回轉各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)-C 0 0 0 0 0 0 0 0
 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損(益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 利息淨收益-CFO -25,936 -23,150 -21,388 -15,844 -13,515 -9,581 -10,038 0
 金融資產重分類淨損失(利益) 0 0 0 0 0 0 0 0
 股利收入-CFO -2,499 -2,360 -1,785 -1,408 -1,910 -1,673 -1,248 0
 股份基礎給付酬勞成本 0 0 0 0 0 0 0 185
 金融資產匯率影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分擔保品收益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 -27
 處分擔保品損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產證券化損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 採用權益法之關聯企業及合資利益之份額 -769 0 -154 -57 0 0 -8 -9
 採用權益法之關聯企業及合資損失之份額 10 89 0 0 17 123 0 0
 採用覆蓋法重分類之損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分不動產及設備收益-CFO 0 -140 0 0 -148 0 0 -1,027
 處分不動產及設備損失-CFO 16 0 61 41 0 3 23 0
 處分投資性不動產損(益)-CFO -227 -56 -63 -123 -1,331 4 -716 0
 處分無形資產損(益)-CFO -5 2 0 0 0 0 0 0
 處分投資利益-CFO 0 0 0 0 0 -605 -145 -7,584
 處分投資損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 -696
 金融商品減損損失 0 416 129 293 215 26 120 0
 金融商品減損迴轉 -9 0 0 0 0 0 0 0
 資產減損損失 1,439 49 20 15 165 0 27 239
 資產減損迴轉利益 0 0 0 0 0 -35 0 0
 出售不良債權損(益)-CFO 0 0 0 0 0 0 -530 -315
 存放央行及拆借同業(增)減 1,251 -2,557 -9,496 -278 -2,077 -942 -691 15,131
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(增)減-CFO -26,488 -42,899 -7,765 -104,448 -50,922 3,130 -13,863 -7,944
 避險金融資產(增)減-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 附賣回債券投資(增)減-CFO 0 0 0 0 6,865 0 0 0
 應收款項(增)減 32,037 -36,827 3,504 916 -19,275 -12,944 4,856 35,389
 貼現及放款(增加)減少 -12,181 29,239 -34,460 -34,866 -34,982 -22,805 -28,142 -63,460
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增)減-CFO 70,452 -118,049 -62,316 -19,446 -10,844 -6,922 -38,582 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產(增)減-CFO -63,054 -23,280 -29,086 -29,628 -16,044 207 611 0
 其他金融資產(增)減-CFO -19,154 5,319 28,897 -53,002 -12,902 -3,748 1,043 -1,483
 預付款(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 央行及銀行同業存款增加(減少) 8,527 -15,326 -19,001 27,063 -7,391 2 5,990 -9,727
 透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)-CFO -5,153 19,137 -6,180 8,933 29,709 7,500 5,608 -1,541
 避險之金融負債增(減)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 附買回債券負債增(減)-CFO 0 0 0 0 0 0 -8,574 0
 應付款項增(減) -21,138 17,083 -14,263 10,716 61,170 11,926 7,039 -421
 存款及匯款增加(減少) -35,409 3,994 102,762 69,793 25,779 35,106 15,926 53,138
 其他金融負債增(減)-CFO 9,358 -3,671 11,739 13,017 -3,016 -5,193 8,184 954
 員工福利負債準備增加 0 0 0 0 0 0 0 734
 員工福利負債準備減少 0 0 0 0 0 0 0 0
 負債準備增加(減少)-CFO -623 423 -40 -833 -4,428 -51 -153 0
 預收款增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 收取之利息-CFO 39,230 35,011 31,941 23,979 17,010 13,688 13,955 0
 收取之股利-CFO 2,481 2,408 1,867 1,436 1,868 1,805 1,266 4
 支付之利息-CFO -14,110 -12,239 -10,813 -8,968 -5,431 -4,099 -4,030 0
 支付之股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 退還(支付)之所得稅-CFO -3,665 -1,806 -675 -1,472 -2,667 -1,946 -2,254 0
 CFO-調整項 9,592 -3,852 2,929 2,830 -11,247 -3,873 7,699 -906
來自營運之現金流量 9,809 -116,258 17,270 -69,765 -25,253 11,569 -24,559 27,093
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 -543
 避險衍生性金融資產負債(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 取得權益法投資 -460 -160 -312 -781 0 -461 0 -1,522
 處分權益法投資 116 442 345 706 2 0 0 13,187
 購置不動產及設備 -1,136 -3,168 -1,279 -6,467 -734 -717 -1,526 -824
 處分不動產及設備 6 307 158 88 262 25 239 1,184
 應收帳款(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收保費(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 應攤回再保賠(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收再保業務款(增)減 N/A 0 0 0 0 0 0 0
 再保險合約資產(增)減-CFO -144 -20 -26 -21 36 0 0 0
 應付帳款增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付佣金增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付保險賠款增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付再保業務款增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 無形資產(增)減 -266 -171 -270 -117 75 10 -156 32
 購買承受擔保品 0 0 0 0 0 0 0 -46
 出售承受擔保品款 0 0 0 0 0 0 0 42
 購併他公司支付現金淨額 0 0 0 0 0 0 0 -24,700
 取得購併公司現金 0 136 1,996 603 5,092 0 0 0
 處分子公司現金流出 0 0 0 0 0 0 0 0
 取得投資性不動產 -44 -186 -272 -57 -283 -313 -541 0
 處分投資性不動產 1,367 471 1,160 1,235 4,847 112 3,099 0
 附賣回票券及債券(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 2,226
 應收款項增(減)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 不良債權變現數 0 0 0 0 0 0 0 -2,630
 其他金融資產(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 收取之利息-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 收取之股利-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 退還(支付)之所得稅-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 CFI-調整項 -8,201 4,366 15 69 1,310 231 -196 4,906
投資活動之現金流量 -8,618 2,039 1,542 -4,720 12,026 -1,113 919 -8,843
 短期借款增加 0 0 0 0 0 0 0 0
 短期借款減少 0 0 0 0 0 0 0 0
 央行及同業融資增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付商業本票增加 0 25,426 13,392 0 6,081 3,079 2,022 0
 應付商業本票減少 -8,374 0 0 -10,096 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債增(減)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融商品及其評價-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 發行公司債 8,508 0 23,450 13,375 13,030 0 0 20,000
 償還公司債 -7,619 -12,495 -19,772 -4,130 -9,932 0 -2,647 -16,247
 舉借長期借款 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還長期借款 0 0 0 0 0 0 0 0
 附買回票債券增(減)-CFF 21,469 3,767 31,998 65,679 41,279 -7,239 0 7,665
 透過損益FV金負增(減)-CFF -3,153 0 0 2,602 0 0 0 0
 發行特別股負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還特別股負債 0 -4,000 0 0 0 0 0 0
 金融資產證券化款項-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債增(減)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 支付現金股利 -6,493 -5,366 -4,326 -6,450 -7,022 -5,442 -2,003 0
 現金增(減)資 0 0 0 0 0 0 0 0
 行使員工認股權 0 0 0 0 0 0 0 0
 庫藏股票減(增) -1,919 -1,057 0 -198 0 -1,116 -658 311
 取得子公司股權 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分子公司股權 0 0 0 0 0 0 0 0
 支付之利息-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 退還(支付)之所得稅-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 非控制權益增(減)-CFF -487 -3,467 -387 -665 -49 -315 -179 -69
 CFF-調整項 -7,688 25,826 15,750 19,915 -1,626 -1,232 -3,832 -18,311
融資活動之現金流量 -5,756 28,634 60,106 80,034 41,761 -12,264 -7,297 -6,651
匯率影響數 -192 -268 -1,499 -385 445 503 625 5,597
本期產生現金流量 -4,757 -85,853 77,419 5,164 28,978 -1,305 -30,313 17,196
期初現金及約當現金 125,679 211,532 134,113 128,949 99,970 101,275 131,588 16,595
期末現金及約當現金 120,922 125,679 211,532 134,113 128,949 99,970 101,275 33,791
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