元大金(2885)現金流量表
單位：百萬
期別 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
　稅前淨利－CFO 30,766 25,541 24,200 20,415 16,773 13,120 17,891 9,097
　折舊 2,593 2,539 1,072 992 984 1,036 1,126 1,066
　攤提 545 735 1,264 1,335 1,318 1,116 1,214 973
　呆帳費用、承諾及保證責任準備提存－CFO 2,928 3,009 1,801 868 1,305 615 -235 1,330
　各項保險負債淨變動－CFO 38,243 41,672 37,644 33,195 30,469 25,710 10,045 0
　其他各項負債準備淨變動－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　提列各項準備－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　回轉各項準備－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）－C 0 0 0 0 0 0 0 0
　除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損（益）－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　利息淨收益－CFO -26,919 -26,133 -25,936 -23,150 -21,388 -15,844 -13,515 -9,581
　金融資產重分類淨損失（利益） 0 0 0 0 0 0 0 0
　股利收入－CFO -3,614 -3,681 -2,499 -2,360 -1,785 -1,408 -1,910 -1,673
　股份基礎給付酬勞成本 0 0 0 0 0 0 0 0
　金融資產匯率影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
　處分擔保品收益－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　處分擔保品損失－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　資產證券化損失（利益）－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　採用權益法之關聯企業及合資利益之份額 -296 -146 -769 0 -154 -57 0 0
　採用權益法之關聯企業及合資損失之份額 0 0 10 89 0 0 17 123
　採用覆蓋法重分類之損失（利益）－CFO -325 -416 0 0 0 0 0 0
　處分不動產及設備收益－CFO -200 -7 0 -140 0 0 -148 0
　處分不動產及設備損失－CFO 0 0 16 0 61 41 0 3
　處分投資性不動產損（益）－CFO -11 -56 -227 -56 -63 -123 -1,331 4
　處分無形資產損（益）－CFO -1 0 -5 2 0 0 0 0
　處分投資利益－CFO 0 0 0 0 0 0 0 -605
　處分投資損失－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　金融商品減損損失 1,425 20 0 416 129 293 215 26
　金融商品減損迴轉 0 0 -9 0 0 0 0 0
　資產減損損失 0 0 1,439 49 20 15 165 0
　資產減損迴轉利益 0 0 0 0 0 0 0 -35
　出售不良債權損（益）－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　存放央行及拆借同業（增）減 -3,617 -2,508 1,251 -2,557 -9,496 -278 -2,077 -942
　透過損益按公允價值衡量之金融資產（增）減－CFO -82,562 -30,092 -26,991 -42,899 -7,765 -104,448 -50,922 3,130
　避險金融資產（增）減－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　附賣回債券投資（增）減－CFO 0 0 0 0 0 0 6,865 0
　應收款項（增）減 -70,280 -31,648 32,037 -36,827 3,504 916 -19,275 -12,944
　貼現及放款（增加）減少 -22,966 -5,287 -12,181 29,239 -34,460 -34,866 -34,982 -22,805
　透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產（增）減－CFO -42,695 -10,050 70,955 -118,049 -62,316 -19,446 -10,844 -6,922
　按攤銷後成本衡量之金融資產（增）減－CFO -43,903 -33,544 -63,054 -23,280 -29,086 -29,628 -16,044 207
　其他金融資產（增）減－CFO -14,067 -3,048 -19,154 5,319 28,897 -53,002 -12,902 -3,748
　預付款（增）減 0 0 0 0 0 0 0 0
　央行及銀行同業存款增加（減少） 2,305 -8,940 8,527 -15,326 -19,001 27,063 -7,391 2
　透過損益按公允價值衡量之金融負債增加（減少）－CFO 40,105 11,347 -5,153 19,137 -6,180 8,933 29,709 7,500
　避險之金融負債增（減）－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　附買回債券負債增（減）－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　應付款項增（減） 87,276 13,891 -21,138 17,083 -14,263 10,716 61,170 11,926
　存款及匯款增加（減少） 115,514 74,891 -35,409 3,994 102,762 69,793 25,779 35,106
　其他金融負債增（減）－CFO 12,656 -3,355 9,358 -3,671 11,739 13,017 -3,016 -5,193
　員工福利負債準備增加 0 0 0 0 0 0 0 0
　員工福利負債準備減少 0 0 0 0 0 0 0 0
　負債準備增加（減少）－CFO 100 -313 -623 423 -40 -833 -4,428 -51
　預收款增（減） 0 0 0 0 0 0 0 0
　收取之利息－CFO 37,111 41,362 39,230 35,011 31,941 23,979 17,010 13,688
　收取之股利－CFO 3,690 3,677 2,481 2,408 1,867 1,436 1,868 1,805
　支付之利息－CFO -10,162 -15,143 -14,110 -12,239 -10,813 -8,968 -5,431 -4,099
　支付之股利－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　退還（支付）之所得稅－CFO -4,277 -2,495 -3,665 -1,806 -675 -1,472 -2,667 -1,946
　CFO－調整項 -23,537 5,071 9,592 -3,852 3,010 2,830 -11,247 -3,873
來自營運之現金流量 26,276 47,402 9,809 -116,258 17,270 -69,765 -25,253 11,569
　透過損益按公允價值衡量之金融資產（增）減－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　按攤銷後成本衡量之金融資產（增）減－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　避險衍生性金融資產負債（增）減－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　取得權益法投資 -482 -441 -460 -160 -312 -781 0 -461
　處分權益法投資 381 142 116 442 70 706 2 0
　購置不動產及設備 -7,744 -1,339 -1,136 -3,168 -1,279 -6,467 -734 -717
　處分不動產及設備 360 31 6 307 158 88 262 25
　應收帳款（增）減 0 0 0 0 0 0 0 0
　應收保費（增）減 0 0 0 0 0 0 0 0
　應攤回再保賠（增）減 0 0 0 0 0 0 0 0
　應收再保業務款（增）減 N/A N/A N/A 0 0 0 0 0
　再保險合約資產（增）減－CFO -197 -324 -144 -20 -26 -21 36 0
　應付帳款增（減） 0 0 0 0 0 0 0 0
　應付佣金增（減） 0 0 0 0 0 0 0 0
　應付保險賠款增（減） 0 0 0 0 0 0 0 0
　應付再保業務款增（減） 0 0 0 0 0 0 0 0
　無形資產（增）減 -127 -170 -266 -171 -270 -117 75 10
　購買承受擔保品 0 0 0 0 0 0 0 0
　出售承受擔保品款 0 0 0 0 0 0 0 0
　購併他公司支付現金淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
　取得購併公司現金 0 0 0 136 1,996 603 5,092 0
　處分子公司現金流出 0 0 0 0 0 0 0 0
　取得投資性不動產 -263 -206 -44 -186 -272 -57 -283 -313
　處分投資性不動產 63 208 1,367 471 1,160 1,235 4,847 112
　附賣回票券及債券（增）減－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　應收款項增（減）－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　不良債權變現數 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他金融資產（增）減－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　收取之利息－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　收取之股利－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　退還（支付）之所得稅－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　CFI－調整項 473 242 -8,201 4,366 290 69 1,310 231
投資活動之現金流量 -7,341 -1,532 -8,618 2,039 1,542 -4,720 12,026 -1,113
　短期借款增加 0 0 0 0 0 0 0 0
　短期借款減少 0 0 0 0 0 0 0 0
　央行及同業融資增（減） 675 0 0 0 0 0 0 0
　應付商業本票增加 -11,178 2,303 0 25,426 13,392 0 6,081 3,079
　應付商業本票減少 0 0 -8,374 0 0 -10,096 0 0
　按攤銷後成本衡量之金融負債增（減）－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　避險之金融商品及其評價－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　發行公司債 9,994 8,500 8,508 0 23,450 13,375 13,030 0
　償還公司債 0 -5,775 -7,619 -12,495 -19,772 -4,130 -9,932 0
　舉借長期借款 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還長期借款 0 0 0 0 0 0 0 0
　附買回票債券增（減）－CFF 17,955 -19,905 21,469 3,767 31,998 65,679 41,279 -7,239
　透過損益FV金負增（減）－CFF 0 0 -3,153 0 0 2,602 0 0
　發行特別股負債 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還特別股負債 0 0 0 -4,000 0 0 0 0
　金融資產證券化款項－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他金融負債增（減）－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　支付現金股利 -7,586 -10,504 -6,493 -5,366 -4,326 -6,450 -7,022 -5,442
　現金增（減）資 0 0 0 0 0 0 0 0
　行使員工認股權 0 0 0 0 0 0 0 0
　庫藏股票減（增） 0 0 -1,919 -1,057 0 -198 0 -1,116
　取得子公司股權 0 0 0 0 0 0 0 0
　處分子公司股權 0 0 0 0 0 0 0 0
　支付之利息－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　退還（支付）之所得稅－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　非控制權益增（減）－CFF -102 -778 -487 -3,467 -387 -665 -49 -315
　CFF－調整項 -5,115 -4,312 -7,688 25,826 15,750 19,915 -1,626 -1,232
融資活動之現金流量 4,643 -30,470 -5,756 28,634 60,106 80,034 41,761 -12,264
匯率影響數 114 -2,228 -192 -268 -1,499 -385 445 503
本期產生現金流量 23,692 13,171 -4,757 -85,853 77,419 5,164 28,978 -1,305
期初現金及約當現金 134,093 120,922 125,679 211,532 134,113 128,949 99,970 101,275
期末現金及約當現金 157,785 134,093 120,922 125,679 211,532 134,113 128,949 99,970
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