元大金(2885)現金流量表
單位：百萬
期別 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
　稅前淨利－CFO 24,200 20,415 16,854 13,120 17,891 9,097 8,729 15,124
　折舊 1,072 992 984 1,036 1,126 1,066 1,093 927
　攤提 1,264 1,335 1,318 1,116 1,214 973 1,041 504
　呆帳費用、承諾及保證責任準備提存－CFO 1,801 868 1,305 615 -235 1,330 1,205 -260
　各項保險負債淨變動－CFO 37,644 33,195 30,469 25,710 10,045 0 0 0
　其他各項負債準備淨變動－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　提列各項準備－CFO 0 0 0 0 0 0 0 163
　回轉各項準備－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）－C 0 0 0 0 0 0 0 0
　除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損（益）－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　利息淨收益－CFO -25,936 -23,150 -21,388 -15,844 -13,515 -9,581 -10,038 0
　金融資產重分類淨損失（利益） 0 0 0 0 0 0 0 0
　股利收入－CFO -2,499 -2,360 -1,785 -1,408 -1,910 -1,673 -1,248 0
　股份基礎給付酬勞成本 0 0 0 0 0 0 0 185
　金融資產匯率影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
　處分擔保品收益－CFO 0 0 0 0 0 0 0 -27
　處分擔保品損失－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　資產證券化損失（利益）－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　採用權益法之關聯企業及合資利益之份額 -769 0 -154 -57 0 0 -8 -9
　採用權益法之關聯企業及合資損失之份額 10 89 0 0 17 123 0 0
　採用覆蓋法重分類之損失（利益）－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　處分不動產及設備收益－CFO 0 -140 0 0 -148 0 0 -1,027
　處分不動產及設備損失－CFO 16 0 61 41 0 3 23 0
　處分投資性不動產損（益）－CFO -227 -56 -63 -123 -1,331 4 -716 0
　處分無形資產損（益）－CFO -5 2 0 0 0 0 0 0
　處分投資利益－CFO 0 0 0 0 0 -605 -145 -7,584
　處分投資損失－CFO 0 0 0 0 0 0 0 -696
　金融商品減損損失 0 416 129 293 215 26 120 0
　金融商品減損迴轉 -9 0 0 0 0 0 0 0
　資產減損損失 1,439 49 20 15 165 0 27 239
　資產減損迴轉利益 0 0 0 0 0 -35 0 0
　出售不良債權損（益）－CFO 0 0 0 0 0 0 -530 -315
　存放央行及拆借同業（增）減 1,251 -2,557 -9,496 -278 -2,077 -942 -691 15,131
　透過損益按公允價值衡量之金融資產（增）減－CFO -26,488 -42,899 -7,765 -104,448 -50,922 3,130 -13,863 -7,944
　避險金融資產（增）減－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　附賣回債券投資（增）減－CFO 0 0 0 0 6,865 0 0 0
　應收款項（增）減 32,037 -36,827 3,504 916 -19,275 -12,944 4,856 35,389
　貼現及放款（增加）減少 -12,181 29,239 -34,460 -34,866 -34,982 -22,805 -28,142 -63,460
　透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產（增）減－CFO 70,452 -118,049 -62,316 -19,446 -10,844 -6,922 -38,582 0
　按攤銷後成本衡量之金融資產（增）減－CFO -63,054 -23,280 -29,086 -29,628 -16,044 207 611 0
　其他金融資產（增）減－CFO -19,154 5,319 28,897 -53,002 -12,902 -3,748 1,043 -1,483
　預付款（增）減 0 0 0 0 0 0 0 0
　央行及銀行同業存款增加（減少） 8,527 -15,326 -19,001 27,063 -7,391 2 5,990 -9,727
　透過損益按公允價值衡量之金融負債增加（減少）－CFO -5,153 19,137 -6,180 8,933 29,709 7,500 5,608 -1,541
　避險之金融負債增（減）－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　附買回債券負債增（減）－CFO 0 0 0 0 0 0 -8,574 0
　應付款項增（減） -21,138 17,083 -14,263 10,716 61,170 11,926 7,039 -421
　存款及匯款增加（減少） -35,409 3,994 102,762 69,793 25,779 35,106 15,926 53,138
　其他金融負債增（減）－CFO 9,358 -3,671 11,739 13,017 -3,016 -5,193 8,184 954
　員工福利負債準備增加 0 0 0 0 0 0 0 734
　員工福利負債準備減少 0 0 0 0 0 0 0 0
　負債準備增加（減少）－CFO -623 423 -40 -833 -4,428 -51 -153 0
　預收款增（減） 0 0 0 0 0 0 0 0
　收取之利息－CFO 39,230 35,011 31,941 23,979 17,010 13,688 13,955 0
　收取之股利－CFO 2,481 2,408 1,867 1,436 1,868 1,805 1,266 4
　支付之利息－CFO -14,110 -12,239 -10,813 -8,968 -5,431 -4,099 -4,030 0
　支付之股利－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　退還（支付）之所得稅－CFO -3,665 -1,806 -675 -1,472 -2,667 -1,946 -2,254 0
　CFO－調整項 9,592 -3,852 2,929 2,830 -11,247 -3,873 7,699 -906
來自營運之現金流量 9,809 -116,258 17,270 -69,765 -25,253 11,569 -24,559 27,093
　透過損益按公允價值衡量之金融資產（增）減－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　按攤銷後成本衡量之金融資產（增）減－CFI 0 0 0 0 0 0 0 -543
　避險衍生性金融資產負債（增）減－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　取得權益法投資 -460 -160 -312 -781 0 -461 0 -1,522
　處分權益法投資 116 442 345 706 2 0 0 13,187
　購置不動產及設備 -1,136 -3,168 -1,279 -6,467 -734 -717 -1,526 -824
　處分不動產及設備 6 307 158 88 262 25 239 1,184
　應收帳款（增）減 0 0 0 0 0 0 0 0
　應收保費（增）減 0 0 0 0 0 0 0 0
　應攤回再保賠（增）減 0 0 0 0 0 0 0 0
　應收再保業務款（增）減 N/A 0 0 0 0 0 0 0
　再保險合約資產（增）減－CFO -144 -20 -26 -21 36 0 0 0
　應付帳款增（減） 0 0 0 0 0 0 0 0
　應付佣金增（減） 0 0 0 0 0 0 0 0
　應付保險賠款增（減） 0 0 0 0 0 0 0 0
　應付再保業務款增（減） 0 0 0 0 0 0 0 0
　無形資產（增）減 -266 -171 -270 -117 75 10 -156 32
　購買承受擔保品 0 0 0 0 0 0 0 -46
　出售承受擔保品款 0 0 0 0 0 0 0 42
　購併他公司支付現金淨額 0 0 0 0 0 0 0 -24,700
　取得購併公司現金 0 136 1,996 603 5,092 0 0 0
　處分子公司現金流出 0 0 0 0 0 0 0 0
　取得投資性不動產 -44 -186 -272 -57 -283 -313 -541 0
　處分投資性不動產 1,367 471 1,160 1,235 4,847 112 3,099 0
　附賣回票券及債券（增）減－CFI 0 0 0 0 0 0 0 2,226
　應收款項增（減）－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　不良債權變現數 0 0 0 0 0 0 0 -2,630
　其他金融資產（增）減－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　收取之利息－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　收取之股利－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　退還（支付）之所得稅－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　CFI－調整項 -8,201 4,366 15 69 1,310 231 -196 4,906
投資活動之現金流量 -8,618 2,039 1,542 -4,720 12,026 -1,113 919 -8,843
　短期借款增加 0 0 0 0 0 0 0 0
　短期借款減少 0 0 0 0 0 0 0 0
　央行及同業融資增（減） 0 0 0 0 0 0 0 0
　應付商業本票增加 0 25,426 13,392 0 6,081 3,079 2,022 0
　應付商業本票減少 -8,374 0 0 -10,096 0 0 0 0
　按攤銷後成本衡量之金融負債增（減）－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　避險之金融商品及其評價－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　發行公司債 8,508 0 23,450 13,375 13,030 0 0 20,000
　償還公司債 -7,619 -12,495 -19,772 -4,130 -9,932 0 -2,647 -16,247
　舉借長期借款 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還長期借款 0 0 0 0 0 0 0 0
　附買回票債券增（減）－CFF 21,469 3,767 31,998 65,679 41,279 -7,239 0 7,665
　透過損益FV金負增（減）－CFF -3,153 0 0 2,602 0 0 0 0
　發行特別股負債 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還特別股負債 0 -4,000 0 0 0 0 0 0
　金融資產證券化款項－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他金融負債增（減）－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　支付現金股利 -6,493 -5,366 -4,326 -6,450 -7,022 -5,442 -2,003 0
　現金增（減）資 0 0 0 0 0 0 0 0
　行使員工認股權 0 0 0 0 0 0 0 0
　庫藏股票減（增） -1,919 -1,057 0 -198 0 -1,116 -658 311
　取得子公司股權 0 0 0 0 0 0 0 0
　處分子公司股權 0 0 0 0 0 0 0 0
　支付之利息－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　退還（支付）之所得稅－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　非控制權益增（減）－CFF -487 -3,467 -387 -665 -49 -315 -179 -69
　CFF－調整項 -7,688 25,826 15,750 19,915 -1,626 -1,232 -3,832 -18,311
融資活動之現金流量 -5,756 28,634 60,106 80,034 41,761 -12,264 -7,297 -6,651
匯率影響數 -192 -268 -1,499 -385 445 503 625 5,597
本期產生現金流量 -4,757 -85,853 77,419 5,164 28,978 -1,305 -30,313 17,196
期初現金及約當現金 125,679 211,532 134,113 128,949 99,970 101,275 131,588 16,595
期末現金及約當現金 120,922 125,679 211,532 134,113 128,949 99,970 101,275 33,791
以上資料僅供參考，本公司不負任何法律責任，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。