恩得利6月底銀行融資額度與使用情形暨7~9月現金收支狀況
(109/07/14 16:40:07)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(1333)恩得利-公告本公司合併前一月之全體融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

1.事實發生日:109/07/14
2.公司名稱:恩得利工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心98年7月2日證櫃監字第0980200802號(有關融資額度與使用情形)及109年5月26日證櫃監字第1090200755號(說明昆山兆震出售房地款收款及匯回本公司情形)辦理。
(1)恩得利工業股份有限公司全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣仟元
項目                       融資額度        借款餘額   可用餘額
銀行借款                    24,000          24,000         0
非金融機構之借款-昆山兆震      0            37,679         0
(2)恩得利工業股份有限公司未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目         109/07        109/08      109/09
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期初金額     62,851        73,577      71,203
現金流入     41,899        31,915      34,312
現金流出     31,173        34,289      43,968
期末現金     73,577        71,203      61,547
(3)茲說明，截至109年7月13日止，有關昆山兆震電子有限公司(以下稱昆山兆震)出售廠房土地第四期款項收款及匯回本公司情形。
本公司於106年5月25日與昆山兆震簽訂之協議書確認昆山兆震積欠本公司本金新台幣249,130仟元及利息119,987仟元，請求昆山兆震取得房地產處分款後分期償還，截至108年底止，巴城政府已支付昆山兆震前三期款項(請參閱本公司財報有關催收款項附註)，第四期款項人民幣37,587仟元中，巴城政府已於109年3月間支付昆山兆震人民幣25,000仟元，其中昆山兆震根據對外的外債額度餘額於109年4月間匯出美金2,940仟元(折合人民幣約21,500仟元)，餘款約人民幣3,500仟元尚未匯出；截至109年7月13日止，巴城政府尚有第四期款人民幣12,587仟元未支付於昆山兆震，已請昆山兆震向巴城政府催請尾款，另因昆山兆震外債額度已於前次匯出美金2,940仟元用罄，故上述二筆計人民幣16,087仟元無法依外匯正式管道匯回台灣。
截至目前為止，昆山兆震根據外匯管制之外債登記(登記人為林有欽)額度，先後匯出美金3,600仟元及美金2,940仟元。本公司已分別於107年間及109年間收到林有欽個人戶頭轉入美金3,600仟元(折合新台幣約110,531仟元)及美金1,200仟元(折合新台幣36,078仟元)，昆山兆震對本公司積欠之債務尚餘本金新台幣102,521仟元及利息119,987仟元。上開美金差額款項仍存於林有欽銀行帳戶，檢調已暫時查扣，無法動支。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無