尚化自結10月底合併流動比169.65%、速動比122.61%、負債比68.72%
(110/11/26 15:19:57)

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4738)尚化-公告本公司110年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:110/11/26

2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)自結流動比率:169.65%

(2)自結速動比率:122.61%

(3)自結負債比率:68.72%

(4)未來三個月資金狀況:      單位:新台幣:仟元

        項目        110/11    110/12     111/1

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   期初資金            66,600    65,734     59,571

  現金流入            30,195    24,465     43,595

  現金流出           (28,501)  (28,067)   (30,653)

   金融機構借(還)款   ( 2,560)  ( 2,561)   (13,561)

  期末現金            65,734    59,571     58,952

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   未質押之定存        10,883    10,883     10,883

註1:期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB3,000

仟元(約NT13,059仟元)

(5)10月底銀行融資額度使用情形   單位:新台幣:仟元

     項目       融資額度     已借額度     融資餘額

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   銀行借款      117,140       86,669       30,471

註2:銀行借款中有NT$11,000仟元經由內保外貸融資借款,

共擔保定存RMB3,000仟元


 
 
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