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| 嘉鋼7~9月預計現金收支狀況及6月底銀行融資額度使用情形
(109/07/14 15:19:42) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(2067)嘉鋼-公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形
1.事實發生日:109/07/14
2.公司名稱:嘉鋼精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060200795號函辦理
(1)未來三個月預計之現金收支狀況(單位：新台幣仟元)
項目 109年07月 109年08月 109年09月
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期初金額 75,882 66,883 74,439
現金流入 82,544 80,008 129,804
現金流出 91,543 72,452 116,866
期末現金 66,883 74,439 87,377
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
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短期借款 480,367 366,925 113,442
中長期借款 371,202 371,202 0
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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